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| FinQuant |
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Se você é membro da dev e quer contribuir com algum material, se liga no Guia do Hub disponível na barra lateral: ../05-guiahub/01-guia-onboarding-hub
O que é a trilha de Finanças Quantitativas (FinQuant)?
A trilha de Finanças Quantitativas é o eixo do Hub dedicado à modelagem quantitativa aplicada a mercados financeiros, focando em tomada de decisão baseada em dados, métodos estatísticos e implementação computacional.
Aqui integramos de forma estruturada:
- Mercados e produtos financeiros (Ações, derivativos, criptoativos etc.)
- Estatística, econometria e séries temporais (modelagem, inferência, diagnóstico e previsão)
- Programação científica (principalmente em Python, com foco em data pipelines, backtesting e automação)
- Teoria de portfólio, risco e otimização (alocação ótima, métricas de risco-retorno, restrições e controle de drawdown)
O objetivo é dar viasibilidade aos projetos criados internamente, juntamente com artigos que sejam capazes de mostrar como seformula, implementa e valida estratégias quantitativas completas, desde a construção e tratamento da base de dados até a avaliação rigorosa de desempenho (backtests, métricas de risco-retorno e análise de robustez).
Pra quem é essa trilha?
👇 Se você se identificou com pelo menos um ponto, esse lugar é seu:
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Quer aprender a montar modelos de precificação, risco e portfólio na prática
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Gosta de programar e quer aplicar isso em finanças
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Quer entender como fundos, desks e quants pensam risco, retorno, drawdown, alavancagem etc.
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Está se preparando para estágios/trainees em mercado financeiro, quant, research ou data
Como navegar pela trilha?
Use o menu à baixo para acessar os conteúdos de cada semestre: