---
title: " FinQuant"
---

>[!warning]
> Se você é membro da dev e quer contribuir com algum material, se liga no **Guia do Hub** disponível na seção Extras: [[../05-guiahub/01-guia-onboarding-hub|Guia do Hub]]

## O que é a trilha de Finanças Quantitativas (FinQuant)?

A trilha de **Finanças Quantitativas** é o eixo do Hub dedicado à **modelagem quantitativa aplicada a mercados financeiros**, focando em tomada de decisão baseada em **dados, métodos estatísticos e implementação computacional**.  
Aqui integramos de forma estruturada:

- **Mercados e produtos financeiros** (Ações, derivativos, criptoativos etc.)
- **Estatística, econometria e séries temporais** (modelagem, inferência, diagnóstico e previsão)
- **Programação científica** (principalmente em Python, com foco em data pipelines, backtesting e automação)
- **Teoria de portfólio, risco e otimização** (alocação ótima, métricas de risco-retorno, restrições e controle de drawdown)

O objetivo é dar viasibilidade aos projetos criados internamente, juntamente com artigos que sejam capazes de mostrar como se**formula, implementa e valida estratégias quantitativas completas**, desde a construção e tratamento da base de dados até a avaliação rigorosa de desempenho (backtests, métricas de risco-retorno e análise de robustez).


---

## Pra quem é essa trilha?

> 👇 Se você se identificou com pelo menos um ponto, esse lugar é seu:

- Quer **aprender a montar modelos de precificação, risco e portfólio** na prática
    
- Gosta de **programar** e quer aplicar isso em finanças
    
- Quer entender **como fundos, desks e quants** pensam risco, retorno, drawdown, alavancagem etc.
    
- Está se preparando para **estágios/trainees em mercado financeiro, quant, research ou data**
    

Não precisa já saber tudo – o importante é estar disposto a **estudar, testar ideias e compartilhar código**.

## Como navegar pela trilha

Use o menu à baixo para acessar os conteúdos de cada semestre: